ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2564
13.3710
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.3710
ราคาซื้อคืน
13.5717
ราคาขาย
427,601,587.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ความเสี่ยง

1.ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity  Fund เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคา จากภาวะตลาดโดยรวมและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบ

2.ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่  โดยเฉพาะกองทุนหลักมุ่งลงทุนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องขึ้นกับหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจได้

3.ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4.ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ สามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วน "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity"


ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity อาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบาย

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุนLazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

 

ผลการดำเนินงานและเงินปันผล

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อเวลา 16 ก.ย. 2564
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ป 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง วันที่
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 11.31% 0.84% 9.45% 13.61% 4.45% 6.34% N/A 5.90% 16 ก.ย. 2564
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 ก.ย. 2564
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 ก.ย. 2564
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.46% 10.14% 8.79% 11.10% 18.18% 15.30% N/A 15.23% 16 ก.ย. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 ก.ย. 2564
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 ก.ย. 2564
แสดงเพิ่ม...
ชื่อกองทุน 2559 2560 2561 2562 2563
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity - 14.08% -5.94% 17.99% N/A
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) - 3.68% -1.50% 17.49% N/A
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) - 13.99% -1.41% 27.37% N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
- 8.32% 11.72% 10.04% N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
- 6.52% 10.24% 8.20% N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
- 5.70% 9.53% 7.73% N/A
แสดงเพิ่ม...

ข้อมูลกองทุน

วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 22 ส.ค. 2559
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 13.3710
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 427,601,587.76
ประเภทของสินทรัพย์ อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
ตารางสับเปลี่ยน คลิก
ตารางขายคืนหน่วยลงทุน คลิก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) ไม่เกิน 2.1400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) ไม่เกิน 0.1070
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (รวม VAT) ไม่เกิน 0.2140
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวม VAT) ไม่เกิน 2.5145

ติดต่อสอบถาม

headphone

ติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1725 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

48/45 ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-697-3800
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

19  อาคาร 3  ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 2,  20-21  ถนนรัชดาภิเษก  แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

02-949-1000
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนน ราษฏร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

02-470-3685
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด มหาชน

132 อาคารสินธรทาวเวอร์1 ชั้น3 อาคารสินธรทาวเวอร์3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330

02-205-7000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชียเวลท์ จำกัด

เลขที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-880-6000
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10110

02-638-5000, 02-081-2000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

319  อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ20  ถนนพญาไท  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15  ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500

02-635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์   ชั้น 9, 14 และ15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330

02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

540 ชั้น 7ม 14ม 17 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม

02-680-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์  ชั้น 18 และ39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

02- 648-1111
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 21-27 ถ.สาทรใต้ แขวงยสนนาวา เขตสาทร กทม. 10120

02-352-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

02-658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

 942/81 ชั้น 2 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส  ชั้น 8, 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

02-687-7274
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

98 ถ.สาทรเหนือ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 8,10 ถ.สีลม แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-088-9999
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-3439500
ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

02-299-8012
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-685-3828
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02-056-8888
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา  เขตคลองสาน กทม. 10600

02-861-4820
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

175 ชั้น 3 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-680-1234
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 21 โซน A-C  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

02-026-5100
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

02-261-2300
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์  ชั้น 8 และ11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10330

02-658-5000
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 1/1, 2/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

02-648-3600, 02-648-3333
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

02-274-9400, 02-276-1025
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 27, 28, 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-632-6222
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

130-132อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

0-2841-9000
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

3000 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

1428 #4
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้นที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320

02-305-9000
บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

48/2 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-633-6000
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น M ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02-359-0000
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

942/81 ชั้น 2 อาคารอิสระทาวเวอร์ 1 ถนน พระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-117-7878
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด

942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-266-6697
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  ชั้น 10, 12, 19, 23  และ 29 - 32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

0-2618-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

130-132  อาคารสินธรทาวเวอร์1 ชั้น 2,3  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

02-659-8222
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

255-257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2 ถนนเยาวราช แขวง/เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

02-223-2288
บริษัท หลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

'02-022-1400
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 15,17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

02 659 3456
บริษัทหลักทรัพย์จัดการนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนโรโบเวลธ์ จำกัด

อาคาร 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้าส์ Unit 1A ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

02-107-1860
บริษัท เอไอเอ จำกัด

181 ซอยถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

02-783-4818
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด

306 ชั้น2 อาคารเซ็นทรัลสีลม ทาวเวอร์ ถ.สีลม แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500 

02-103-8813
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี, ชั้น 2 โซนบี(ชั้น ลอย), ชั้น 5 โซนบี 2,  ชั้น6,  ชั้น 9 โซนเอ 2, ชั้น14, ชั้น 17 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

02-305-7000
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02-246-9687
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02-111-1111